

Fondsinformationen
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Sterling | GBP | - | IE00B3CLDK25 | 92.1700 | GBP (pence) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Class Ap Swedish Krona | GBP | - | IE00B7F60B26 | 831.2100 | SEK (öre) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 90.1600 | EUR (cent) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Class B2p US Dollar | GBP | B3ZJZD0 | IE00B3ZJZD09 | 102.1300 | USD (cent) | 0.00 | 05/05/2021 |
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Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 97.5000 | GBP (pence) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Class S Euro | GBP | - | IE00B1SWFM14 | 95.3300 | EUR (cent) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 136.7600 | GBP (pence) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 106.6000 | US (cent) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B | GBP | B7W1J35 | IE00B7W1J359 | 10.5608 | GBP | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class B Euro | GBP | B8989Q9 | IE00B8989Q90 | 9.7847 | EUR | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class B2 | GBP | BHD66Z0 | IE00BHD66Z07 | 9.8087 | GBP | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class S | GBP | B6ZS925 | IE00B6ZS9259 | 11.2830 | GBP | 0.00 | 17/01/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B | GBP | B3SRNZ9 | IE00B3SRNZ97 | 11.5182 | GBP | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class B Euro | GBP | B8FYRB2 | IE00B8FYRB27 | 10.1185 | EUR | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class S | GBP | B1BMR33 | IE00B1BMR334 | 15.3753 | GBP | 0.00 | 17/01/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCN20 | 0.9999 | EUR | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCM13 | 1.0345 | GBP | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class B GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCL06 | 0.9895 | GBP | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class B USD (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCP44 | 1.0455 | USD | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCS74 | 1.0100 | EUR | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCR67 | 1.0482 | GBP | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class S GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCQ50 | 0.9849 | GBP | 0.00 | 17/01/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class S Euro (acc) | EUR | - | IE00B2Q2NT34 | 1.0660 | EUR | 0.00 | 17/01/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY55 | IE00BTGCY553 | 1.2862 | GBP | 0.00 | 31/12/2021 |
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Class A GBP (Income) | GBP | BTGCY66 | IE00BTGCY660 | 1.0827 | GBP | 0.00 | 31/12/2021 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | BTGCY99 | IE00BTGCY991 | 1.1514 | GBP | 0.00 | 31/12/2021 |
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Class B Euro (Income) | GBP | BTGCYB1 | IE00BTGCYB11 | 1.0046 | EUR | 0.00 | 31/12/2021 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY33 | IE00BTGCY330 | 1.2028 | GBP | 0.00 | 31/12/2021 |
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Class B GBP (Income) | GBP | BTGCY44 | IE00BTGCY447 | 0.9853 | GBP | 0.00 | 31/12/2021 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY77 | IE00BTGCY777 | 1.1812 | GBP | 0.00 | 31/12/2021 |
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Class S GBP (Income) | GBP | BTGCY88 | IE00BTGCY884 | 0.9936 | GBP | 0.00 | 31/12/2021 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 109.7100 | USD (cent) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 110.1700 | CHF (rappen) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 136.3200 | EUR (cent) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 174.4800 | GBP (pence) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 120.5400 | USD (cent) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 169.9400 | GBP (pence) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Class S Euro | GBP | B4342B1 | IE00B4342B15 | 122.8100 | EUR (cent) | 0.00 | 18/01/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 104.7600 | EUR (cent) | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 114.6800 | EUR (cent) | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class S Euro | GBP | B839P59 | IE00B839P595 | 116.4300 | EUR (cent) | 0.00 | 17/01/2022 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class Gross S Acc | GBP | B06FWY6 | GB00B06FWY62 | 255.4800 | GBP | 2.08 | 17/01/2022 |
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 100.7100 | EUR (cent) | 0.00 | 17/01/2022 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BSM99148 | 102.5400 | EUR (cent) | 0.00 | 17/01/2022 |
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1Bitte beachten Sie: Mit Wirkung zum 5. Januar 2018 akzeptieren wir keine Zeichnungen neuer Anteile des IIFIG Secured Finance Fonds mehr. Anleger mit bestehenden Positionen sind nicht betroffen und können Ihre Anteile weiterhin verkaufen. Zeichnungen neuer Anteile für Einzelmandate des Secured Finance Fonds mit kundenspezifischen Anlagerichtlinien sind weiterhin möglich und Investitionen in den IIFIG Secured Finance II Fund. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Insight-Kundenbetreuer.
2Bitte lesen Sie den Aktionärsbrief bezüglich der Verschmelzung des Insight Sustainable Corporate Bond Fund in den Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund mit Wirkung zum 27. März 2021.
Der Absolute Insight Emerging Market Debt Fund und der Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund wurden am 9. April 2021 geschlossen.
Der High Grade ABS Fund wurde am 2. Januar 2020 umbenannt. Der Fonds hatte zuvor den Namen LIBOR Plus Fund.